2021年5大熱門討論美股,誰會是下一個大牛股?

2021年才剛過了3個月,美國股市已經歷幾次劇烈波動。1月遊戲驛站 GameStop 的史詩級散戶對抗華爾街的做空事件,導致不少基金巨頭嚴重虧損,部分股票價格也出現暴漲的「井噴」情景;美國10年期國債收益率飆升至1.714%;科技股失血暴跌,科技股巨頭 FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) 、Tesla 等都受到影響;

3月底,美國總統拜登狠砸2萬億美元推動基礎設施計畫,刺激電動車概念股、清潔能源概念 ETF 上漲;同一時間,槓桿大佬 Bill Hwang 操盤的 Archegos 中概股基金爆倉,拖累全球銀行超過60億美元的虧損。

市場充滿了不確定因素,究竟在新一季度會牛氣衝天,還是再遭受一波衝擊?又有哪些個股會繼續表現活躍?

今天這篇文章,我整理了5支在2021年討論熱度十分高的美股,它們分別來自五個不同領域:電動車、數據、社交媒體、電商和外太空。究竟哪一支股票有潛力成為下一個市場的寵兒?

以下內容為個人經驗分享,僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議,所有交易皆存在風險。

1. Tesla, Inc. (TSL)

 

Tesla, Inc. 這幾年都是備受市場關注和投資者追捧的公司。到了2021年,市場上依然有很多對 Tesla 利好的消息。前面提過拜登政府計劃對美國基礎設施進行一項2萬億美元的投資。在這項計畫中,美國政府將斥資數千億美元來擴大電動汽車的市場規模,並給予消費者購買電動汽車的折扣。

而且,政府還計劃在2030年之前建立一個由50萬個新能源汽車充電樁組成的全國性充電網絡。消息一出,身為美國領先的電動汽車品牌,Tesla 的股價立刻大漲4%。

 
FT Elon Musk
 
(圖片來源:Financial Times
 

值得關注的是,Tesla 不久前宣布2021年Q1生產了約18萬輛汽車。儘管Q1一直是汽車行業的淡季,Tesla 卻成功交付了18.48萬輛汽車,高於市場預期的16.8萬輛,也創下歷史的季度新高紀錄。

18.48萬輛交付量的成績,比2020年Q4所交付的18.05萬輛汽車還要多;再對比2020年Q1交付的8.8萬輛汽車,增加了約110%。由此可見,市場對 Tesla 汽車的需求依然強勁,未來3至4年的盈利能力也會持續提高。

最近,Tesla 創辦人馬斯克在個人推特上面回覆一位網友說:「我認為Tesla 有可能成為世界最大的公司」,並且稍後又補充:「可能就在幾個月之內」。但是馬斯克很快就刪除了第二條推文。相信馬斯克對 Tesla 的未來發展非常有信心,才會做出這樣的發言。

Tesla 的股價在2020年飆漲了將近700%。有趣的是,女股神 Cathie Wood 旗下的 Ark Investment 也推出了最新的 Tesla 估價報告,估算 Tesla 在2025年時將衝上每股3000美元。那時候,Tesla 有可能是世界上最大的公司。在這份報告裡,Ark Investment 也將 Tesla 的全自動駕駛技術、自動駕駛計程車和保險業務都計入 Tesla 的營收裡。

在那麼多利好消息和市場需求下,Tesla 未來的發展會不會像女股神的預期?且讓我們繼續觀察下去。

 
180221_從零開始學股票-02
 

2. Palantir Technologies, Inc. (PLTR)

 

數據在如今這個時代,尤其是企業運營,已經變得越來越重要了。有效的數據收集和分析,可以幫助企業達到至少3個目標:(1)針對數據得出的結論,做出改變和調整,從而降低運營成本、提高效益;(2)分析和用戶相關的數據,以有效提高用戶體驗;(3)針對用戶的喜好做出針對性銷售,幫助提高用戶轉換率,為公司賺更多錢。

簡單來說,在可以預見的未來,數據對企業的重要性會越來越重要。如何更有效地分析和運用數據,就是發展關鍵。

Palantir Technologies, Inc. 是美國的大數據分析公司,其中一名創始人 Peter Thiel 是著名的PayPal Mafia 的其中一員。Palantir 成立於2003年,2020年9月在美國直接上市。上市半年,Palantir 的股價已經成長超過150%。

目前,Palantir 與美國政府有許多合作,聯邦調查局、中央情報局、國防部等美國政府部門都是 Palantir 的大客戶。光是和美國政府的合約,已經佔了 Palantir 2020全年總營收的56%,達到了6.1億美元,比2019年增長了77%。其中,Palantir 的成名作之一是利用大數據技術在2011年幫助美軍成功擊斃「911襲擊案」的主謀本·拉登。

 
Forbes Palantir
 
(圖片來源:Forbes
 

在過去的十多年,Palantir 一直專注在發展公司的技術,以及和美國政府的合作。所以大眾對這家公司可能不太熟悉。在上市過後,公司管理層開始活躍在私人企業,為公司帶來更多生意。從公司年報可以看到,世界知名的公司比如飛機製造商 AirBus、其中一家最大的礦業公司 Rio Tinto、美國天然氣和電力公司 PG&E 都和 Palantir 有生意往來。

2021年2月初,Palantir 宣佈和 IBM 合作,借力 IBM 的銷售團隊來銷售 Palantir 的產品,而IBM 也能利用 Palantir 的技術讓 IBM 的 AI 軟件提供給更多非技術背景的客戶使用,對雙方來說是雙贏的策略。

同年3月初,Palantir 再次丟出一個重磅策略夥伴:和亞馬遜 AWS 合作,所有的 AWS 客戶將可以在 AWS 平台上使用 Palantir 開發的 ERP 系統。這個合作大大提高了 Palantir 的潛在客戶群。

從上述兩個關鍵合作,我們可以看見 Palantir 正在全力發展私人界的生意,來減少對政府合約的依賴。

當然,Palantir 也有一些比較明顯的風險。政府合約收入佔了總營業額的56%,屬於非常高的占比。對一家公司來說,過於集中的客戶會導致收入無法快速增長。所以,和 IBM、AWS 的合作就顯得格外重要,因為這表示 Palantir 管理層已經意識到「單一客戶」的風險,積極開發商業客戶,為公司拓展新的財源。

由於 Palantir 與政府關係密切,再加上公司處於大數據這個比較敏感的行業,市場會顧慮 Palantir 是否將個人資料洩露給政府。不過,Palantir 已經聲明公司只提供技術和平台,並不會收集客戶的數據。所有數據將由客戶自己收集、分析和儲存。相信當越來越多企業使用 Palantir 的平台和技術,這方面的顧慮便會減少。

2021年2月起,Palantir 也獲得女股神 Cathie Wood 加持,旗下的 ARKK 和 ARKW ETF 都在不斷買入 Palantir 的股票,帶出強烈的利好信號。就連一手推動 GameStop 做空的 Reddit 討論區 WallStreetBets 的散戶都在瘋狂討論 Palantir,評論量甚至超越了 GameStop 和 Tesla。

3. Pinterest, Inc. (PINS)

 

Pinterest 是一家創立於2008年的社交媒體公司,主打圖片社交分享,讓用戶可以發現、收藏(“pin”)以及分享他們感興趣的產品和項目的圖片及影片。去年和電商平台巨頭 Shopify 的合作,讓 Pinterest 的用戶可以直接在 Pinterest 購買到喜歡的產品,推動 Pinterest 往社交電商更近了一步。

和其他社交媒體平台一樣,Pinterest 的主要收入來自於廣告。唯一不同的是,Pinterest 以產品為中心,這個特點令 Pinterest 上的廣告並不令人討厭,相反,Pinterest 的廣告更像是幫助用戶找到他們想要買的東西。

Shopify Pinterest
 
(圖片來源:Shopify
 

2020年第四季度財報顯示,Pinterest 的營收達到了7.06億美元,對比去年同期增長了76%。其中,最令人驚艷的是國際用戶所貢獻的營收增長了145%。而且,2020年全年的營收增長了48%,達到16.93億美元。

對社交媒體公司最重要的「用戶數據」上,全球月活用戶(MAU)達到了4.59億,對比上一年增長了37%。全球平均用戶收入(ARPU)達到了$1.57,比去年同期增長了29%。全年全球平均用戶收入達到了$4.26,增長了12%。

簡單來說,Pinterest 最新季度的所有財政數據,都比華爾街預期的還要高。Pinterest 的管理層預期在2021年的第一季的營收會保持快速增長,並給出了增長70%的預期。亮眼的財報數據帶動了 Pinterest 的股價從2020年初至今,暴漲超過300%!

從數字上來看,如果 Pinterest 保持同樣的成長速度,甚至加速,相信股價依然有不少成長空間。

不過,值得關注的是,Pinterest 在2020年的好成績,有大部分的原因受惠於疫情爆發,導致用戶改變使用習慣,更頻密使用 Pinterest 平台。只要 Pinterest 持續提升用戶的活躍度和黏性,相信在後疫情時代,他們依然會繼續使用 Pinterest。而活躍度和黏性,會幫助提升 Pinterest 用戶增長速度。後續所產生的網路效應(Network Effect)是非常大的。

Pinterest 另一個成長潛能在廣告業務。疫情期間的廣告收入成長,已經驗證了在 Pinterest 平台上面投放廣告有好的回報。在後疫情時代的「經濟復甦期」,商家們也會繼續投放更多的廣告來推動業務增長,相信 Pinterest 將會從中受益。

當然,成長的背後也意味著運營風險。假如 Pinterest 用戶的使用習慣發生變化,會直接影響 Pinterest 的增長速度和廣告業務。但總的來說,目前還沒有發現另一個和 Pinterest 有相同特點的社交媒體平台,發展潛能無限,值得放入追蹤名單,繼續觀察。

4. SEA Limited (SE)

 

對於 SEA Limited,大部分人可能不太熟悉。但只要你經常刷 YouTube 或者臉書,你一定會經常看到它們家的電商品牌 Shopee 的廣告。作為 Shopee 的母公司,SE 旗下有3大業務,分別是:Garena 電玩、Shopee 電商和 SEA Money 電子金服。

SE 一開始是以遊戲商起家的,直到2015年才開始進軍電子商務市場,成立了 Shopee。現階段,電玩業務仍然是 SE 賴以立足的金雞母,同時提供發展資金,讓 SE 可以快速發展Shopee 和 SEA Money 業務。目前這兩個業務都在虧損狀態。

 
SEA Limited
 
(圖片來源:SEA
 

Garena 電玩

 

根據最新財報和 App Annie 的數據 ,Garena 電玩開發的 Free Fire 手遊是2020年全球最多下載量的一款手遊,並且已經是連續第二年得到這個殊榮。此外,Free Fire 也連續兩年(2019年和2020年),榮登 YouTube 最多觀看量的手遊 IP。2020年,Free Fire 相關的影片在YouTube 上總共獲得來的超過 72billion 的觀看量。

在競爭激烈的手遊市場裡,一款遊戲要有多火才能達到這些成績?

 

Shopee 電商

 

除了手遊火,Shopee 也確實火遍了東南亞。資料顯示,在2020年第一季度,Shopee 正式超越Lazada 成為在東南亞最多用戶使用的電子商務應用程式。2020年 Shopee 的總成交金額是358億美元,對比2019年的176億美元,成長了101.1%!

 

SEA Money

 

2019年才成立的 SEA Money,是 SE 進軍金融科技的重點業務。2020年,SEA Money 的電子錢包已經達到78億美元的交易金額。此外,SE 也獲得了新加坡數字銀行的牌照。以 SE 目前在 Garena 和 Shopee 的龐大用戶群,相信發展 SEA Money 並不是一件難事。

可以想像,SE 現在正朝著阿里巴巴的方向發展:Shopee 等於淘寶,SEA Money 則是支付寶。當這些業務擴張到一定的程度後,SE 就可以順勢銷售分期付款、借貸、儲蓄等等的金融服務。

那 SE 正面臨什麼潛在風險?前面說過,Shopee 和 SEA Money 業務處在虧損狀態,公司只依賴 Garena 賺錢,補貼和擴充 Shopee 和 SEA Money。因此,問題在於 Garena 能不能繼續賺錢,以及 Shopee 和 SEA Money 什麼時候才能轉虧為盈。

5. ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

 

ARKX,Space Exploration & Innovation ETF 是女股神 Cathie Wood 方舟投資(ARK Investment Management)旗下最新的ETF。這檔 ETF 剛剛於3月30日在芝加哥權證交易所(CBOE)旗下證券交易所 CBOE BZX Exchange 正式掛牌交易。

 
Bloomberg Cathie Wood
 
(圖片來源:Bloomberg
 

顧名思義,這個ETF所囊括的公司都是與太空探索有直接或間接關聯的,分為四大類:軌道航太類股(Orbital Aerospace Companies)、次軌道航太類股(Suborbital Aerospace Companies)、促成科技類股(Enabling Technologies Companies)以及航太受益類股(Aerospace Beneficiary Companies)。

不知道你有沒有發現,全世界最有錢的幾個人都對外太空非常感興趣。Tesla 創辦人 Elon Musk創立了SpaceX,致力於研發可以載人到外太空的火箭,目標是降低太空運輸的成本,令人類到火星居住成為可能;Amazon 創辦人 Jeff Bezos 也創立了 Blue Origin,一個致力發展太空探險的公司,目標是提高太空旅行的安全性並降低成本。

Virgin 航空創辦人 Richard Branson 成立的 Virgin Galactic 公司也在2019年通過 SPAC 形式在美國掛牌上市。Virgin Galactic 是一個專門研發可在太空飛行的飛船的公司,並致力發展太空旅行計劃,讓更多人可以去外太空旅行。

隨著科技越來越先進,有越來越多和外太空探索有關的企業出現。因此,基於相信太空產業的前景,Cathie Wood 成立了 ARKX 基金。

Cathie Wood表示:「我們相信太空產業即將起飛。深度學習、行動網路、感測器、3D 列印、機器人的技術日新月異,拜此之賜,過去數十年來高漲的成本,如今終於開始下滑。結果是,衛星發射、火箭著陸的次數不斷上升。我們相信,光是軌道太空(Orbital Aerospace)創造的營收機會(包括衛星活動與超高音速飛行),每年就有望超過 3,700 億美元。」

無可否認,ARKX 剛剛才上市,並沒有什麼過往的投資表現可以參考。而且,太空產業是一個年輕新興產業,未來的發展充滿了未知的可能與風險。就像當年 Tesla 和新能源汽車產業剛剛面世時,引起了市場的議論紛紛。任何新事物在還沒有普及之前都是充滿了未知的。ARKX 會不會成為 Cathie Wood 成功推動的下一檔明星 ETF,真的叫人充滿了期待。

聲明:筆者在撰寫這篇文章時持有 Palantir 股票。

踏入4月,這些備受市場關注和討論的公司,究竟會一如投資者預期,繼續牛氣衝天往上漲,還是被其他未知的因素和消息影響而出現波動?不管你目前正在關注哪個領域、哪一家上市公司,都別忘了在進場投資前,為自己裝備好正確的投資策略和心態。

推薦你參加價值思維的免費線上股票投資課程《從零開始學股票》,手把手帶你進入股票投資的世界,找到真正賺錢的好股票!

 
180221_從零開始學股票-02
 
延伸閱讀

非同質化代幣(NFT)是什麼?一股正在崛起的加密藝術交易熱

女股神 Cathie Wood 讓旗下基金一飛衝天的神話

 

免責聲明

 

此文章內容為個人經驗分享,僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議,所有交易皆存在風險。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係價值思維或咨詢你的理財規劃師以取得專業的建議。

Share this post

分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 whatsapp
分享在 pinterest
分享在 email

2 thoughts on “2021年5大熱門討論美股,誰會是下一個大牛股?”

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Insert Lead Magnet Product Here

Short description of lead magnet product goes here

类别

最新內容